盘锦市少年儿童图书馆2020年度

决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    盘锦市少年儿童图书馆概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦市少年儿童图书馆2020年度决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   盘锦市少年儿童图书馆2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第一部 盘锦市少年儿童图书馆概况

 

一、主要职责及机构设置

负责收集、整理、保存少年儿童图书馆文献信息，提供查询、借阅及相关服务；面向少年儿童开展各种形式的读书活动，传播科学文化知识，开展社会主义核心价值观教育；组织开展少年儿童图书馆理论与方法研究。

人员编制24名，馆长职数1名，副馆长职数2名

根据本单位主要职责，内设机构如下：

1办公室  2财会室  3工会  4技术部  5数字活动部 6外借部  7阅览部  8辅导部  9报刊管理部  10绘本馆  11心理咨询室  12采编部

二、决算单位构成

纳入盘锦市少年儿童图书馆2020年决算编制范围的预算单位包括：

1.盘锦市少年儿童图书馆

第二部分  盘锦市少年儿童图书馆2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计387.32万元，包括：

1.财政拨款收入387.04万元，占收入总计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入387.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.28万元，占收入总计的0.07%。主要是利息收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加5.78万元，增长1.52%，主要原因：人员工资调整。

（二）支出总计385.96万元，包括：

1.基本支出325.96万元，占支出总计的84.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出279.38万元，对个人和家庭的补助支出3.23万元，商品和服务支出42.35万元，资本性支出1万元。

2.项目支出60.00万元，占支出总计的15.55%。主要包括免费开放等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4.43万元，增长1.16%，主要原因：一是人员工资调整。

（三）年末结转和结余1.36万元。

主要是人员保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.36万元，增加0.36%，主要原因：加强预算执行管理，合理安排支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出385.68万元，其中：基本支出325.68万元，项目支出60.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加4.15万元，增长1.09%，主要原因：一是人员工资调整。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的131.94%，其中：基本支出完成年初预算的140.19%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出385.68万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出324.64万元，占84.17%；社会保障和就业支出30.28万元，占7.85%；卫生健康支出11.80万元，占3.06%；住房保障支出18.96万元，占4.92%。

1. 文化旅游体育与传媒支出324.64万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游图书馆279.64万元，主要是工资福利支出、日常公用经费等支出，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出45.00万元，主要是免费开放经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨经费未纳入年初预算。

2社会保障和就业支出30.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休3.50万元，主要是退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出25.97万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出0万。

（4）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出0.81万元，主要是失业保险缴费支出，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3. 卫生健康支出11.80万元，具体包括：

（1）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗11.36万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出18.96万元，具体包括：

（1）住房保障支出住房改革支出住房公积金18.96万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0 %。完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因XX。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是XX。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出325.68万元，其中：人员经费282.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，本单位不在核算范围。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他面积0平方米，价值0万元。

共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金31万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金31万元，自评平均分98分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算绩效管理观念得到进一步加强;二是资金预算编制得到进一步规范;三是资金使用效益得到进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理编制预算，严格执行预算;二是加强单位内部控制建设，完善相关内部管理制度;三是进一步提高资金使用效益。

2.部门评价情况。我单位组织了对整体绩效目标完成情况开展了部门评价，按照年初绩效目标逐项考核评分，受新冠疫情和机构改革影响，部门整体评价95分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算绩效管理工作理解不充分，有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进：受到全国疫情影响，场馆维修、开放、检查等项目不能正常进行，待疫情稳定后为提高国民文化带来良好环境。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 图书馆：反映反映图书馆的支出。

17.其他文化和旅游支出：反映除上述情况以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

22.行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    附件：辽宁省盘锦市少年儿童图书馆2020年决算公开表.XLS