盘锦市少年儿童图书馆2021年度决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分    单位概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责和机构设置情况

1.主要职责

负责收集，整理，保存文献信息，提供查询，借阅及相关服务；开展公益性讲座，培训，展览，阅读推广活动；为特殊群体提供平等的基本公共文化服务；为社会公众提供线上线下相结合的文献信息共享平台服务；组织开展图书馆学理论与方法研究。

人员编制24名，馆长职数1名，副馆长职数2名

2.根据本单位主要职责，内设机构如下：

1办公室  2财会室  3工会  4技术部  5数字活动部  6外借部  7阅览部  8辅导部  9报刊管理部   10绘本馆  11心理咨询室  12采编部

二、决算单位构成

纳入盘锦市图书馆2021年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘锦市少年儿童图书馆

第二部分 2021年度决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计410.39万元，包括：

1.财政拨款收入410.11万元，占收入总计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入410.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元0。

4.经营收入0万元0。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.29万元，占收入总计的0.07%。主要是银行利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加23.07万元，增长5.96%，主要原因是人员经费调整。

（二）支出总计410.06万元，包括：

1.基本支出336.38万元，占支出总计的82.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出289.36万元，对个人和家庭的补助支出3.29万元，商品和服务支出41.59万元，资本性支出2.15万元。

2.项目支出73.68万元，占支出总计的17.97%。主要包括免费开放补助、公共文化服务体系建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加24.10万元，增长6.24%，主要原因是人员经费调整。

（三）年末结转和结余0.33万元。

主要是利息收入未支付形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少1.03万元，降低75.74%，主要原因是财政一体化无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出410.06万元，其中：基本支出336.38万元，项目支出73.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.10万元，增长6.24%，主要原因是人员经费调整。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的131.53%，其中：基本支出完成年初预算的119.39%，项目完成年初预算的245.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出410.06万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出346.40万元，占84.48%；社会保障和就业支出31.48万元，占7.68%；卫生健康支出12.94万元，占3.15%；住房保障支出19.24万元，占4.69%。

1. 文化旅游体育与传媒支出346.4万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）297.46万元，主要是人员工资、免费开放补助等支出，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）24.16万元，主要是免费开放补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）24.78万元，主要是公共文化服务体系建设支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

2. 社会保障和就业支出31.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.56万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.07万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.85万元，主要是机关事业单位失业保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出12.94万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.49万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的105.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整及缴费基数变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.45万元，主要是机关事业单位工伤保险缴费支出，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整及缴费基数变动。

4. 住房保障支出19.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.24万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费支出，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整及缴费基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出336.38万元，其中：人员经费292.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；日常公用经费43.74万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市少年儿童图书馆为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2020年度、2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金336.76万元，自评得分95分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金25万元，自评平均得分98分。

（2）重点项目评价情况。我单位组织对“免费开放补助”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金38.90万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：加强场馆建设，更好的有效利用资金。下一步将采取以下措施加以改进：加强内部控制，用最少的资金预算做更多的工作。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

（1）“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.78万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：加强场馆建设，更好的有效利用资金。下一步将采取以下措施加以改进：加强内部控制，用最少的资金预算做更多的工作。

 

部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度）
																			部门（单位）名称						122052盘锦市少年儿童图书馆-211100000
																			部门年初预算收入金额（万元）						336.76
部门年初预算支出金额（万元）						336.76
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
	电子阅览室信息更新及数据服务费。					信息更新及移动数据费				4.00		4		100.00%		5	5	完成
	少儿图书馆图书报刊购置费。					图书购置费				2.50		2.5		100.00%		5	5	完成
	电梯部件老化严重，各部件已停止生产，需更换新电梯。					少儿图书馆更换电梯				0		0		0.00%		5	0	完成
	寒暑假阅读推广活动，吸引和培养少年儿童良好的阅读和学习习惯。					寒暑假活动费				1.50		1.5		100.00%		5	5	完成
	文献资源借阅、开展阅读推广，文化信息资源共享、设备运行维护设备更新等。					免费开放费				14.90		14.9		100.00%		5	5	完成
	阅览室电脑、服务器维修维护费，图书磁条芯片费等。					自动化维修费				1.84		1.83		100.00%		5	5	完成
	保障人员经费，维护正常运转。					人员类项目				292.96		292.95		100.00%		5	5	完成
	保障设备设施正常运转。					公用经费项目				43.47		43.47		100.00%		5	5	完成
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	维修维护馆内设施，保障部门运转。 开展阅读推广活动，创新读者服务。										完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	5	5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	5	5
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	5	5
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	1	1
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5
	社会效应	社会效益	推介和获奖项目媒体宣传率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
			文学爱好者的满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											95.00

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 图书馆：反映反映图书馆的支出。

17.其他文化和旅游支出：反映除上述情况以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

22.行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。